日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/28-2022/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,294,379 | 6,448,602 |
| 投資証券 | 200,215,955 | 200,437,720 |
| 親投資信託受益証券 | 308,976 | 308,790 |
| 流動資産計 | 207,819,310 | 207,195,112 |
| 資産の部合計 | 207,819,310 | 207,195,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 35,452 | 34,104 |
| 未払委託者報酬 | 590,696 | 568,501 |
| その他未払費用 | 7,785 | 6,868 |
| 流動負債計 | 633,933 | 609,473 |
| 負債の部合計 | 633,933 | 609,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,730,000 | 217,730,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,544,623 | -11,144,361 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 207,185,377 | 206,585,639 |
| 純資産の部合計 | 207,185,377 | 206,585,639 |
| 負債・純資産合計 | 207,819,310 | 207,195,112 |
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