日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,051,695 |
| 投資証券 | 1,780,085,712 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産計 | 1,814,147,421 |
| 資産の部合計 | 1,814,147,421 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 298,524 |
| 未払委託者報酬 | 4,975,317 |
| その他未払費用 | 61,447 |
| 流動負債計 | 5,335,288 |
| 負債の部合計 | 5,335,288 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,837,490,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,677,867 |
| 元本等合計 | 1,808,812,133 |
| 純資産の部合計 | 1,808,812,133 |
| 負債・純資産合計 | 1,814,147,421 |
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