日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月24日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月26日 | 2015年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,051,695 | 61,713,666 |
| 投資証券 | 1,780,085,712 | 1,774,847,282 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収利息 | 9 | 16 |
| 流動資産計 | 1,814,147,421 | 1,836,570,969 |
| 資産の部合計 | 1,814,147,421 | 1,836,570,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,836,046 |
| 未払受託者報酬 | 298,524 | 293,996 |
| 未払委託者報酬 | 4,975,317 | 4,899,934 |
| その他未払費用 | 61,447 | 58,964 |
| 流動負債計 | 5,335,288 | 15,088,940 |
| 負債の部合計 | 5,335,288 | 15,088,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,837,490,000 | 1,821,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,677,867 | -7,971 |
| 元本等合計 | 1,808,812,133 | 1,821,482,029 |
| 純資産の部合計 | 1,808,812,133 | 1,821,482,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,814,147,421 | 1,836,570,969 |
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