日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2015年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,713,666 | 75,010,072 |
| 投資証券 | 1,774,847,282 | 1,298,680,316 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収入金 | － | 930,929 |
| 未収利息 | 16 | 20 |
| 流動資産計 | 1,836,570,969 | 1,374,631,342 |
| 資産の部合計 | 1,836,570,969 | 1,374,631,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,836,046 | － |
| 未払解約金 | － | 932,200 |
| 未払受託者報酬 | 293,996 | 230,482 |
| 未払委託者報酬 | 4,899,934 | 3,841,067 |
| その他未払費用 | 58,964 | 52,003 |
| 流動負債計 | 15,088,940 | 5,055,752 |
| 負債の部合計 | 15,088,940 | 5,055,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,821,490,000 | 1,421,510,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,971 | -51,934,410 |
| 元本等合計 | 1,821,482,029 | 1,369,575,590 |
| 純資産の部合計 | 1,821,482,029 | 1,369,575,590 |
| 負債・純資産合計 | 1,836,570,969 | 1,374,631,342 |
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