日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/27-2023/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 772,545 | － |
| コール・ローン | 5,590,382 | 6,361,059 |
| 投資証券 | 197,433,680 | 201,541,269 |
| 親投資信託受益証券 | 308,821 | 308,759 |
| 流動資産計 | 204,105,428 | 208,211,087 |
| 資産の部合計 | 204,105,428 | 208,211,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 33,308 | 33,858 |
| 未払委託者報酬 | 555,087 | 564,258 |
| その他未払費用 | 6,621 | 6,791 |
| 流動負債計 | 595,016 | 604,907 |
| 負債の部合計 | 595,016 | 604,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,770,000 | 207,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,259,588 | 6,180 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 203,510,412 | 207,606,180 |
| 純資産の部合計 | 203,510,412 | 207,606,180 |
| 負債・純資産合計 | 204,105,428 | 208,211,087 |
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