日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の株主資本等変動計算書

【提出】
2021年9月21日 9:59
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月29日-令和3年6月28日) - 2021年9月21日 9:59提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 0.34%減 3億8778万

2020年12月28日

純資産 前
3億8910万

2021年6月28日

純資産 -0.34%
3億8778万

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