日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の株主資本等変動計算書

【提出】
2022年9月21日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月28日-令和4年6月27日) - 2022年9月21日 9:08提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 20.54%減 2億718万

2021年12月27日

純資産 前
2億6073万

2022年6月27日

純資産 -20.54%
2億718万

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