日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)の推移 - 四半期
- 【期間】
- 通期
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/21 9:11
第18期自 2022年12月27日至 2023年 6月26日 第19期自 2023年 6月27日至 2023年12月26日 当期純利益又は当期純損失(△) 4,518,621 6,253,749 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △11,144,361 △6,259,588