短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16 |
| コール・ローン | 2,855,997 |
| 投資証券 | 147,507,965 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 |
| 派生商品評価勘定 | 4,817 |
| 未収入金 | 2,216,052 |
| 流動資産計 | 152,684,876 |
| 資産の部合計 | 152,684,876 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,263,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,493 |
| 未払委託者報酬 | 238,029 |
| その他未払費用 | 7,057 |
| 流動負債計 | 2,511,779 |
| 負債の部合計 | 2,511,779 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 132,936,089 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,237,008 |
| （分配準備積立金） | 16,957,696 |
| 元本等合計 | 150,173,097 |
| 純資産の部合計 | 150,173,097 |
| 負債・純資産合計 | 152,684,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
