短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月27日 | 2015年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16 | 17 |
| コール・ローン | 2,855,997 | 2,189,830 |
| 投資証券 | 147,507,965 | 119,855,952 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,049 |
| 派生商品評価勘定 | 4,817 | － |
| 未収入金 | 2,216,052 | － |
| 流動資産計 | 152,684,876 | 122,145,848 |
| 資産の部合計 | 152,684,876 | 122,145,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,263,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,493 | 2,624 |
| 未払委託者報酬 | 238,029 | 178,676 |
| その他未払費用 | 7,057 | 6,214 |
| 流動負債計 | 2,511,779 | 187,514 |
| 負債の部合計 | 2,511,779 | 187,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,936,089 | 103,067,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,237,008 | 18,890,464 |
| （分配準備積立金） | 16,957,696 | 18,434,220 |
| 元本等合計 | 150,173,097 | 121,958,334 |
| 純資産の部合計 | 150,173,097 | 121,958,334 |
| 負債・純資産合計 | 152,684,876 | 122,145,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
