短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月27日 | 2015年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17 | 17 |
| コール・ローン | 2,189,830 | 1,614,231 |
| 投資証券 | 119,855,952 | 117,387,545 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,069 |
| 流動資産計 | 122,145,848 | 119,101,862 |
| 資産の部合計 | 122,145,848 | 119,101,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,624 | 2,717 |
| 未払委託者報酬 | 178,676 | 185,126 |
| その他未払費用 | 6,214 | 6,083 |
| 流動負債計 | 187,514 | 193,926 |
| 負債の部合計 | 187,514 | 193,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,067,870 | 103,061,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,890,464 | 15,846,684 |
| （分配準備積立金） | 18,434,220 | 22,331,375 |
| 元本等合計 | 121,958,334 | 118,907,936 |
| 純資産の部合計 | 121,958,334 | 118,907,936 |
| 負債・純資産合計 | 122,145,848 | 119,101,862 |
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