短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 16,842 |
| コール・ローン | 143,840 | 210,544 |
| 投資証券 | 9,491,464 | 9,432,888 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 100,049 |
| 派生商品評価勘定 | 43,252 | 34,064 |
| 流動資産計 | 9,778,576 | 9,794,387 |
| 資産の部合計 | 9,778,576 | 9,794,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 188 | － |
| 未払受託者報酬 | 217 | 210 |
| 未払委託者報酬 | 15,277 | 14,690 |
| その他未払費用 | 238 | 364 |
| 流動負債計 | 15,920 | 15,264 |
| 負債の部合計 | 15,920 | 15,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,344 | -220,877 |
| （分配準備積立金） | 153,624 | 309,581 |
| 元本等合計 | 9,762,656 | 9,779,123 |
| 純資産の部合計 | 9,762,656 | 9,779,123 |
| 負債・純資産合計 | 9,778,576 | 9,794,387 |
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