短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月27日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,842 | 17,218 |
| コール・ローン | 210,544 | 811,277 |
| 投資証券 | 9,432,888 | 9,477,235 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,020 |
| 派生商品評価勘定 | 34,064 | 16,482 |
| 流動資産計 | 9,794,387 | 10,422,232 |
| 資産の部合計 | 9,794,387 | 10,422,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 128,575 |
| 未払金 | － | 668,190 |
| 未払受託者報酬 | 210 | 224 |
| 未払委託者報酬 | 14,690 | 15,540 |
| その他未払費用 | 364 | 370 |
| 流動負債計 | 15,264 | 812,899 |
| 負債の部合計 | 15,264 | 812,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,033,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,877 | -424,510 |
| （分配準備積立金） | 309,581 | 474,881 |
| 元本等合計 | 9,779,123 | 9,609,333 |
| 純資産の部合計 | 9,779,123 | 9,609,333 |
| 負債・純資産合計 | 9,794,387 | 10,422,232 |
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