短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,218 | 17,080 |
| コール・ローン | 811,277 | 243,943 |
| 投資証券 | 9,477,235 | 9,652,134 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 | 99,980 |
| 派生商品評価勘定 | 16,482 | 2,842 |
| 流動資産計 | 10,422,232 | 10,248,694 |
| 未収入金 | － | 232,715 |
| 資産の部合計 | 10,422,232 | 10,248,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 128,575 | 393 |
| 未払受託者報酬 | 224 | 224 |
| 未払金 | 668,190 | 237,042 |
| 未払委託者報酬 | 15,540 | 16,050 |
| その他未払費用 | 370 | 364 |
| 流動負債計 | 812,899 | 254,073 |
| 負債の部合計 | 812,899 | 254,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,033,843 | 10,129,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,510 | -134,904 |
| （分配準備積立金） | 474,881 | 813,789 |
| 元本等合計 | 9,609,333 | 9,994,621 |
| 純資産の部合計 | 9,609,333 | 9,994,621 |
| 負債・純資産合計 | 10,422,232 | 10,248,694 |
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