短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,080 | 17,129 |
| コール・ローン | 243,943 | 215,634 |
| 投資証券 | 9,652,134 | 9,660,349 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,980 |
| 派生商品評価勘定 | 2,842 | 70,571 |
| 未収入金 | 232,715 | － |
| 流動資産計 | 10,248,694 | 10,063,663 |
| 資産の部合計 | 10,248,694 | 10,063,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 393 | － |
| 未払受託者報酬 | 224 | 217 |
| 未払金 | 237,042 | 30,324 |
| 未払委託者報酬 | 16,050 | 15,617 |
| その他未払費用 | 364 | 364 |
| 流動負債計 | 254,073 | 46,522 |
| 負債の部合計 | 254,073 | 46,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,129,525 | 10,094,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,904 | -77,663 |
| （分配準備積立金） | 813,789 | 1,139,672 |
| 元本等合計 | 9,994,621 | 10,017,141 |
| 純資産の部合計 | 9,994,621 | 10,017,141 |
| 負債・純資産合計 | 10,248,694 | 10,063,663 |
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