短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,129 | 16,802 |
| コール・ローン | 215,634 | 208,653 |
| 投資証券 | 9,660,349 | 9,366,190 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,941 |
| 派生商品評価勘定 | 70,571 | 155,713 |
| 未収入金 | － | 369,594 |
| 流動資産計 | 10,063,663 | 10,216,893 |
| 資産の部合計 | 10,063,663 | 10,216,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 125 |
| 未払金 | 30,324 | 376,940 |
| 未払受託者報酬 | 217 | 217 |
| 未払委託者報酬 | 15,617 | 15,379 |
| その他未払費用 | 364 | 364 |
| 流動負債計 | 46,522 | 393,025 |
| 負債の部合計 | 46,522 | 393,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,094,804 | 10,047,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,663 | -223,535 |
| （分配準備積立金） | 1,139,672 | 1,461,302 |
| 元本等合計 | 10,017,141 | 9,823,868 |
| 純資産の部合計 | 10,017,141 | 9,823,868 |
| 負債・純資産合計 | 10,063,663 | 10,216,893 |
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