短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,802 | 17,414 |
| コール・ローン | 208,653 | 145,628 |
| 投資証券 | 9,366,190 | 9,307,613 |
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 99,921 |
| 派生商品評価勘定 | 155,713 | 656 |
| 未収入金 | 369,594 | 102,414 |
| 流動資産計 | 10,216,893 | 9,673,646 |
| 資産の部合計 | 10,216,893 | 9,673,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 125 | 65,454 |
| 未払金 | 376,940 | 46,637 |
| 未払受託者報酬 | 217 | 203 |
| 未払委託者報酬 | 15,379 | 14,067 |
| その他未払費用 | 364 | 366 |
| 流動負債計 | 393,025 | 126,727 |
| 負債の部合計 | 393,025 | 126,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,047,403 | 10,044,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,535 | -497,158 |
| （分配準備積立金） | 1,461,302 | 1,781,794 |
| 元本等合計 | 9,823,868 | 9,546,919 |
| 純資産の部合計 | 9,823,868 | 9,546,919 |
| 負債・純資産合計 | 10,216,893 | 9,673,646 |
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