短期米ドル社債オープン(毎月分配型)短期米ドル社債オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年8月27日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月30日至 2014年11月27日	自 2014年11月28日至 2015年5月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	6,248,505	4,981,610
受取利息	1,981	738
有価証券売買等損益	-8,143,458	-4,132,452
為替差損益	21,590,305	5,389,398
営業収益合計	19,697,333	6,239,294
営業費用
受託者報酬	18,744	16,536
委託者報酬	1,277,803	1,127,576
その他費用	157,642	222,412
営業費用合計	1,454,189	1,366,524
営業利益又は営業損失（△）	18,243,144	4,872,770
経常利益又は経常損失（△）	18,243,144	4,872,770
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	18,243,144	4,872,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	740,612	-518,372
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,237,008	18,890,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	303,735	257,334
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	303,735	257,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	569,259	3,995,020
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	569,259	3,995,020
分配金	－	－