有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年5月30日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年5月末日 | 99 | - | 0.9999 | - |
| 平成26年6月末日 | 111 | - | 1.0032 | - |
| 平成26年7月末日 | 143 | - | 1.0117 | - |
| 平成26年8月末日 | 146 | - | 1.0236 | - |
| 平成26年9月末日 | 153 | - | 1.0607 | - |
| 平成26年10月末日 | 153 | - | 1.0622 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年11月27日) | 150 | - | 1.1297 | - |
| 平成26年11月末日 | 151 | - | 1.1363 | - |
| 平成26年12月末日 | 149 | - | 1.1298 | - |
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