有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年5月30日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年11月27日) | 150 | - | 1.1297 | - |
| 平成26年12月末日 | 149 | - | 1.1298 | - |
| 平成27年1月末日 | 113 | - | 1.1071 | - |
| 平成27年2月末日 | 116 | - | 1.1320 | - |
| 平成27年3月末日 | 117 | - | 1.1414 | - |
| 平成27年4月末日 | 117 | - | 1.1428 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年5月27日) | 121 | - | 1.1833 | - |
| 平成27年5月末日 | 122 | - | 1.1905 | - |
| 平成27年6月末日 | 121 | - | 1.1745 | - |
| 平成27年7月末日 | 121 | - | 1.1829 | - |
| 平成27年8月末日 | 117 | - | 1.1388 | - |
| 平成27年9月末日 | 114 | - | 1.1108 | - |
| 平成27年10月末日 | 118 | - | 1.1450 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年11月27日) | 118 | - | 1.1538 | - |
| 平成27年11月末日 | 119 | - | 1.1604 | - |
| 平成27年12月末日 | 114 | - | 1.1261 | - |
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