世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2015年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,669,126,928 | 7,467,159,785 |
| 派生商品評価勘定 | 15,461,029 | 109,680,371 |
| 未収入金 | 16,118,617 | 105,186,377 |
| 流動資産計 | 8,700,706,574 | 7,682,026,533 |
| 資産の部合計 | 8,700,706,574 | 7,682,026,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,688,400 | 967,200 |
| 未払金 | － | 1,782,708 |
| 未払収益分配金 | 34,284,380 | － |
| 未払解約金 | 16,118,617 | 54,328,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,404,580 | 1,310,352 |
| 未払委託者報酬 | 70,228,867 | 65,517,711 |
| その他未払費用 | 468,098 | 436,694 |
| 流動負債計 | 124,192,942 | 124,342,686 |
| 負債の部合計 | 124,192,942 | 124,342,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,571,095,071 | 7,737,466,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,418,561 | -179,782,342 |
| （分配準備積立金） | 190,822,812 | 322,202,615 |
| 元本等合計 | 8,576,513,632 | 7,557,683,847 |
| 純資産の部合計 | 8,576,513,632 | 7,557,683,847 |
| 負債・純資産合計 | 8,700,706,574 | 7,682,026,533 |
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