世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,467,159,785 | 4,635,636,354 |
| 派生商品評価勘定 | 109,680,371 | 133,607,568 |
| 未収入金 | 105,186,377 | 289,372,750 |
| 流動資産計 | 7,682,026,533 | 5,058,616,672 |
| 資産の部合計 | 7,682,026,533 | 5,058,616,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 967,200 | 3,950,700 |
| 未払金 | 1,782,708 | － |
| 未払解約金 | 54,328,021 | 31,605,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,352 | 995,197 |
| 未払委託者報酬 | 65,517,711 | 49,759,970 |
| その他未払費用 | 436,694 | 331,634 |
| 流動負債計 | 124,342,686 | 86,642,607 |
| 負債の部合計 | 124,342,686 | 86,642,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,737,466,189 | 5,200,138,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,782,342 | -228,164,292 |
| （分配準備積立金） | 322,202,615 | 317,366,845 |
| 元本等合計 | 7,557,683,847 | 4,971,974,065 |
| 純資産の部合計 | 7,557,683,847 | 4,971,974,065 |
| 負債・純資産合計 | 7,682,026,533 | 5,058,616,672 |
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