世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月28日 | 2016年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,635,636,354 | 4,209,658,368 |
| 派生商品評価勘定 | 133,607,568 | 19,490,350 |
| 未収入金 | 289,372,750 | 287,526,694 |
| 流動資産計 | 5,058,616,672 | 4,516,675,412 |
| 資産の部合計 | 5,058,616,672 | 4,516,675,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,950,700 | 600,000 |
| 未払金 | － | 284,780,918 |
| 未払解約金 | 31,605,106 | 2,131,956 |
| 未払受託者報酬 | 995,197 | 743,082 |
| 未払委託者報酬 | 49,759,970 | 37,153,788 |
| その他未払費用 | 331,634 | 247,603 |
| 流動負債計 | 86,642,607 | 325,657,347 |
| 負債の部合計 | 86,642,607 | 325,657,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,200,138,357 | 4,227,687,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,164,292 | -36,669,041 |
| （分配準備積立金） | 317,366,845 | 357,924,370 |
| 元本等合計 | 4,971,974,065 | 4,191,018,065 |
| 純資産の部合計 | 4,971,974,065 | 4,191,018,065 |
| 負債・純資産合計 | 5,058,616,672 | 4,516,675,412 |
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