世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月28日 | 2017年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,209,658,368 | 2,502,537,527 |
| 派生商品評価勘定 | 19,490,350 | 802,180 |
| 未収入金 | 287,526,694 | 56,687,505 |
| 流動資産計 | 4,516,675,412 | 2,560,027,212 |
| 資産の部合計 | 4,516,675,412 | 2,560,027,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 600,000 | 10,163,700 |
| 未払金 | 284,780,918 | 9,483,590 |
| 未払収益分配金 | － | 22,743,048 |
| 未払解約金 | 2,131,956 | 52,503,445 |
| 未払受託者報酬 | 743,082 | 506,942 |
| 未払委託者報酬 | 37,153,788 | 25,347,067 |
| その他未払費用 | 247,603 | 168,896 |
| 流動負債計 | 325,657,347 | 120,916,688 |
| 負債の部合計 | 325,657,347 | 120,916,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,227,687,106 | 2,274,304,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,669,041 | 164,805,654 |
| （分配準備積立金） | 357,924,370 | 225,793,302 |
| 元本等合計 | 4,191,018,065 | 2,439,110,524 |
| 純資産の部合計 | 4,191,018,065 | 2,439,110,524 |
| 負債・純資産合計 | 4,516,675,412 | 2,560,027,212 |
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