有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年6月30日) | 4,072 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年7月末日 | 8,030 | - | 0.9992 | - |
| 平成26年8月末日 | 8,815 | - | 1.0033 | - |
| 平成26年9月末日 | 8,796 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年10月末日 | 8,786 | - | 1.0022 | - |
| 平成26年11月末日 | 8,830 | - | 1.0079 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月29日) | 8,644 | 8,748 | 0.9894 | 1.0014 |
| 平成26年12月末日 | 8,673 | - | 0.9894 | - |
| 平成27年1月末日 | 8,690 | - | 0.9961 | - |
| 平成27年2月末日 | 8,713 | - | 1.0017 | - |
| 平成27年3月末日 | 8,710 | - | 1.0047 | - |
| 平成27年4月末日 | 8,725 | - | 1.0079 | - |
| 平成27年5月末日 | 8,668 | - | 1.0055 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年6月29日) | 8,576 | 8,610 | 1.0006 | 1.0046 |
| 平成27年6月末日 | 8,573 | - | 0.9993 | - |
| 平成27年7月末日 | 8,407 | - | 1.0002 | - |
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