- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月29日-平成29年6月28日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年6月30日) | 4,072 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月29日) | 8,644 | 8,748 | 0.9894 | 1.0014 |
| 第2計算期間末 (平成27年6月29日) | 8,576 | 8,610 | 1.0006 | 1.0046 |
| 第3計算期間末 (平成27年12月28日) | 7,557 | - | 0.9768 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年6月28日) | 4,971 | - | 0.9561 | - |
| 平成28年7月末日 | 4,763 | - | 0.9645 | - |
| 平成28年8月末日 | 4,704 | - | 0.9821 | - |
| 平成28年9月末日 | 4,592 | - | 0.9915 | - |
| 平成28年10月末日 | 4,482 | - | 1.0039 | - |
| 平成28年11月末日 | 4,270 | - | 0.9885 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年12月28日) | 4,191 | - | 0.9913 | - |
| 平成28年12月末日 | 4,182 | - | 0.9933 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,961 | - | 1.0129 | - |
| 平成29年2月末日 | 3,212 | - | 1.0287 | - |
| 平成29年3月末日 | 2,852 | - | 1.0368 | - |
| 平成29年4月末日 | 2,660 | - | 1.0456 | - |
| 平成29年5月末日 | 2,623 | - | 1.0723 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年6月28日) | 2,439 | 2,461 | 1.0725 | 1.0825 |
| 平成29年6月末日 | 2,438 | - | 1.0721 | - |
| 平成29年7月末日 | 2,353 | - | 1.0767 | - |
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