トヨタグループ・バランスファンドの損益計算書

【提出】

2015年8月13日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月1日至 2014年11月13日	自 2014年11月14日至 2015年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	78,627	14,865
有価証券売買等損益	856,562,712	764,736,545
営業収益合計	856,641,339	764,751,410
営業費用
受託者報酬	1,558,658	1,004,528
委託者報酬	49,876,951	32,144,951
その他費用	313,846	200,853
営業費用合計	51,749,455	33,350,332
営業利益又は営業損失（△）	804,891,884	731,401,078
経常利益又は経常損失（△）	804,891,884	731,401,078
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	804,891,884	731,401,078
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	224,899,334	167,095,435
中間剰余金又は中間欠損金（△）	406,369,101	200,241,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,546,264	203,499,482
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,546,264	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	203,499,482
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,544,106	294,550,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	294,550,616
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,544,106	－
分配金	167,625,607	679,381,779