トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月13日 | 2015年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,507,928,033 | 441,960,292 |
| 親投資信託受益証券 | 6,802,264,712 | 5,451,131,131 |
| 未収入金 | 1,162,111,000 | 12,781,000 |
| 未収利息 | 961 | 121 |
| 流動資産計 | 11,472,304,706 | 5,905,872,544 |
| 資産の部合計 | 11,472,304,706 | 5,905,872,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 167,625,607 | 404,566,542 |
| 未払解約金 | 1,534,026,769 | 31,416,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,658 | 467,988 |
| 未払委託者報酬 | 49,876,951 | 14,975,564 |
| その他未払費用 | 313,846 | 93,571 |
| 流動負債計 | 1,753,401,831 | 451,519,767 |
| 負債の部合計 | 1,753,401,831 | 451,519,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,312,533,774 | 5,254,110,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,369,101 | 200,241,831 |
| 元本等合計 | 9,718,902,875 | 5,454,352,777 |
| 純資産の部合計 | 9,718,902,875 | 5,454,352,777 |
| 負債・純資産合計 | 11,472,304,706 | 5,905,872,544 |
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