トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月13日 | 2016年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,818,147 |
| コール・ローン | 1,891,649,922 | 35,763,296 |
| 親投資信託受益証券 | 6,140,020,995 | 7,259,428,574 |
| 未収利息 | 518 | － |
| 流動資産計 | 8,031,671,435 | 7,298,010,017 |
| 資産の部合計 | 8,031,671,435 | 7,298,010,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,190,028 | 6,864,330 |
| 未払受託者報酬 | 625,207 | 569,363 |
| 未払委託者報酬 | 20,006,565 | 18,219,475 |
| 未払利息 | － | 102 |
| その他未払費用 | 125,012 | 211,380 |
| 流動負債計 | 31,946,812 | 25,864,650 |
| 負債の部合計 | 31,946,812 | 25,864,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,010,136,845 | 8,814,972,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,412,222 | -1,542,827,302 |
| 元本等合計 | 7,999,724,623 | 7,272,145,367 |
| 純資産の部合計 | 7,999,724,623 | 7,272,145,367 |
| 負債・純資産合計 | 8,031,671,435 | 7,298,010,017 |
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