トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月13日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,818,147 | 122,015,509 |
| コール・ローン | 35,763,296 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,259,428,574 | 7,916,089,269 |
| 未収入金 | － | 1,040,000 |
| 流動資産計 | 7,298,010,017 | 8,039,144,778 |
| 資産の部合計 | 7,298,010,017 | 8,039,144,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,864,330 | 5,282,707 |
| 未払受託者報酬 | 569,363 | 624,811 |
| 未払委託者報酬 | 18,219,475 | 19,993,940 |
| 未払利息 | 102 | － |
| その他未払費用 | 211,380 | 127,402 |
| 流動負債計 | 25,864,650 | 26,028,860 |
| 負債の部合計 | 25,864,650 | 26,028,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,814,972,669 | 8,979,715,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,542,827,302 | -966,599,092 |
| 元本等合計 | 7,272,145,367 | 8,013,115,918 |
| 純資産の部合計 | 7,272,145,367 | 8,013,115,918 |
| 負債・純資産合計 | 7,298,010,017 | 8,039,144,778 |
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