トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 122,015,509 | － |
| コール・ローン | － | 1,882,225,059 |
| 親投資信託受益証券 | 7,916,089,269 | 5,588,992,005 |
| 未収入金 | 1,040,000 | 8,040,000 |
| 流動資産計 | 8,039,144,778 | 7,479,257,064 |
| 資産の部合計 | 8,039,144,778 | 7,479,257,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,282,707 | 27,850,713 |
| 未払受託者報酬 | 624,811 | 604,507 |
| 未払委託者報酬 | 19,993,940 | 19,344,162 |
| 未払利息 | － | 4,383 |
| その他未払費用 | 127,402 | 121,094 |
| 流動負債計 | 26,028,860 | 47,924,859 |
| 負債の部合計 | 26,028,860 | 47,924,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,979,715,010 | 7,805,595,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -966,599,092 | -374,263,172 |
| 元本等合計 | 8,013,115,918 | 7,431,332,205 |
| 純資産の部合計 | 8,013,115,918 | 7,431,332,205 |
| 負債・純資産合計 | 8,039,144,778 | 7,479,257,064 |
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