トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,030,339 |
| コール・ローン | 69,150,395 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,827,393,903 | 4,795,631,003 |
| 未収入金 | － | 68,350,000 |
| 流動資産計 | 4,896,544,298 | 4,892,011,342 |
| 資産の部合計 | 4,896,544,298 | 4,892,011,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,987,018 | 70,734,750 |
| 未払受託者報酬 | 409,985 | 404,144 |
| 未払委託者報酬 | 13,119,420 | 12,932,628 |
| 未払利息 | 165 | － |
| その他未払費用 | 85,199 | 81,594 |
| 流動負債計 | 17,601,787 | 84,153,116 |
| 負債の部合計 | 17,601,787 | 84,153,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,371,055,969 | 4,807,959,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,113,458 | -101,320 |
| 元本等合計 | 4,878,942,511 | 4,807,858,226 |
| 純資産の部合計 | 4,878,942,511 | 4,807,858,226 |
| 負債・純資産合計 | 4,896,544,298 | 4,892,011,342 |
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