トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,030,339 | － |
| コール・ローン | － | 786,784,879 |
| 親投資信託受益証券 | 4,795,631,003 | 2,710,780,486 |
| 未収入金 | 68,350,000 | － |
| 流動資産計 | 4,892,011,342 | 3,497,565,365 |
| 資産の部合計 | 4,892,011,342 | 3,497,565,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,734,750 | 596,526 |
| 未払受託者報酬 | 404,144 | 286,925 |
| 未払委託者報酬 | 12,932,628 | 9,181,543 |
| 未払利息 | － | 2,263 |
| その他未払費用 | 81,594 | 73,443 |
| 流動負債計 | 84,153,116 | 10,140,700 |
| 負債の部合計 | 84,153,116 | 10,140,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,807,959,546 | 4,108,641,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,320 | -621,216,641 |
| 元本等合計 | 4,807,858,226 | 3,487,424,665 |
| 純資産の部合計 | 4,807,858,226 | 3,487,424,665 |
| 負債・純資産合計 | 4,892,011,342 | 3,497,565,365 |
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