トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月13日 | 2020年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 786,784,879 | 27,630,660 |
| 親投資信託受益証券 | 2,710,780,486 | 3,761,454,136 |
| 未収入金 | － | 12,010,000 |
| 流動資産計 | 3,497,565,365 | 3,801,094,796 |
| 資産の部合計 | 3,497,565,365 | 3,801,094,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 596,526 | 13,234,206 |
| 未払受託者報酬 | 286,925 | 310,252 |
| 未払委託者報酬 | 9,181,543 | 9,928,231 |
| 未払利息 | 2,263 | 71 |
| その他未払費用 | 73,443 | 62,197 |
| 流動負債計 | 10,140,700 | 23,534,957 |
| 負債の部合計 | 10,140,700 | 23,534,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,108,641,306 | 3,911,440,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -621,216,641 | -133,880,420 |
| 元本等合計 | 3,487,424,665 | 3,777,559,839 |
| 純資産の部合計 | 3,487,424,665 | 3,777,559,839 |
| 負債・純資産合計 | 3,497,565,365 | 3,801,094,796 |
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