トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/05/14-2025/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月13日 | 2025年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 945,404 | 613,036 |
| コール・ローン | 19,720,071 | 9,012,899 |
| 親投資信託受益証券 | 3,091,016,866 | 2,963,299,606 |
| 未収入金 | 1,070,000 | 177,090,000 |
| 流動資産計 | 3,112,752,341 | 3,150,015,541 |
| 資産の部合計 | 3,112,752,341 | 3,150,015,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 161,675,958 |
| 未払解約金 | 1,451,006 | 6,207,664 |
| 未払受託者報酬 | 239,736 | 258,147 |
| 未払委託者報酬 | 7,671,995 | 8,261,066 |
| その他未払費用 | 35,919 | 38,680 |
| 流動負債計 | 9,398,656 | 176,441,515 |
| 負債の部合計 | 9,398,656 | 176,441,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,225,923,771 | 2,836,420,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,570,086 | 137,153,697 |
| （分配準備積立金） | 103,388,907 | 96,040,338 |
| 元本等合計 | 3,103,353,685 | 2,973,574,026 |
| 純資産の部合計 | 3,103,353,685 | 2,973,574,026 |
| 負債・純資産合計 | 3,112,752,341 | 3,150,015,541 |
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