トヨタグループ・バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月13日 | 2026年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 613,036 | － |
| コール・ローン | 9,012,899 | 13,871,248 |
| 親投資信託受益証券 | 2,963,299,606 | 2,761,592,440 |
| 未収入金 | 177,090,000 | 8,020,000 |
| 流動資産計 | 3,150,015,541 | 2,783,483,688 |
| 資産の部合計 | 3,150,015,541 | 2,783,483,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,675,958 | － |
| 未払解約金 | 6,207,664 | 5,025,438 |
| 未払受託者報酬 | 258,147 | 230,194 |
| 未払委託者報酬 | 8,261,066 | 7,366,839 |
| その他未払費用 | 38,680 | 34,490 |
| 流動負債計 | 176,441,515 | 12,656,961 |
| 負債の部合計 | 176,441,515 | 12,656,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,836,420,329 | 2,884,883,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,153,697 | -114,057,248 |
| （分配準備積立金） | 96,040,338 | 89,679,388 |
| 元本等合計 | 2,973,574,026 | 2,770,826,727 |
| 純資産の部合計 | 2,973,574,026 | 2,770,826,727 |
| 負債・純資産合計 | 3,150,015,541 | 2,783,483,688 |
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