有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	トヨタグループ株式マザーファンド	1,518,170,096	3,513,501,053
	トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド	3,793,344,326	3,745,927,521
合計		5,311,514,422	7,259,428,574

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
トヨタグループ・バランスファンドは、「トヨタグループ株式マザーファンド」および「トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。