有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	トヨタグループ株式マザーファンド	653,105,229	1,841,691,435
	トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド	3,666,634,609	3,747,300,570
合計		4,319,739,838	5,588,992,005

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
トヨタグループ・バランスファンドは、「トヨタグループ株式マザーファンド」および「トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。