有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定3期自平成27年 5月14日至平成27年11月13日	特定4期自平成27年11月14日至平成28年 5月13日
営業収益
受取利息	58,030	9,554
有価証券売買等損益	△261,347,136	△1,420,428,421
営業収益合計	△261,289,106	△1,420,418,867
営業費用
支払利息	-	19,122
受託者報酬	1,186,870	1,224,439
委託者報酬	37,979,812	39,181,881
その他費用	237,315	342,366
営業費用合計	39,403,997	40,767,808
営業利益又は営業損失(△)	△300,693,103	△1,461,186,675
経常利益又は経常損失(△)	△300,693,103	△1,461,186,675
当期純利益又は当期純損失(△)	△300,693,103	△1,461,186,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,321,020	△8,812,416
期首剰余金又は期首欠損金(△)	200,241,831	△10,412,222
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,974,488	25,818,920
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,818,920
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,974,488	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,256,458	105,859,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,848,317	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,408,141	105,859,741
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,412,222	△1,542,827,302