有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成28年 5月14日至平成28年11月14日	特定6期自平成28年11月15日至平成29年 5月15日
営業収益
有価証券売買等損益	646,950,695	604,434,736
営業収益合計	646,950,695	604,434,736
営業費用
支払利息	35,019	21,149
受託者報酬	1,230,288	1,259,169
委託者報酬	39,369,202	40,293,366
その他費用	260,736	265,171
営業費用合計	40,895,245	41,838,855
営業利益又は営業損失(△)	606,055,450	562,595,881
経常利益又は経常損失(△)	606,055,450	562,595,881
当期純利益又は当期純損失(△)	606,055,450	562,595,881
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,110,127	104,045,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,542,827,302	△966,599,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,091,051	158,953,625
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,091,051	158,953,625
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,808,164	25,167,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,808,164	25,167,696
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△966,599,092	△374,263,172