剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	298,685,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,368,215
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,060,950
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,307,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	310,939,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,517,018
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,422,237
分配金	207,111,388
期末剰余金又は期末欠損金(△)	554,834,333

2015/03/13 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/13 9:20

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,098,597,014
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,065,166

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:20