NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2023年3月15日 9:04
(個別) 資産 7.75%減 6億2159万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/12 | 3,169,392,624 | 3,099,001,174 |
| 2015/06 | 7,273,171,044 | 7,218,262,678 |
| 2015/12 | 5,746,038,313 | 5,532,108,776 |
| 2016/06 | 3,613,161,383 | 3,175,663,493 |
| 2016/12 | 2,150,119,891 | 2,104,311,136 |
| 2017/06 | 1,681,692,870 | 1,667,142,788 |
| 2017/12 | 1,711,775,720 | 1,694,331,681 |
| 2018/06 | 1,320,675,231 | 1,310,609,564 |
| 2018/12 | 1,043,664,459 | 1,029,193,781 |
| 2019/06 | 943,515,503 | 933,675,057 |
| 2019/12 | 933,287,890 | 926,399,032 |
| 2020/06 | 700,035,161 | 685,399,250 |
| 2020/12 | 711,151,870 | 690,088,958 |
| 2021/06 | 875,962,113 | 871,877,786 |
| 2021/12 | 832,205,441 | 824,076,593 |
| 2022/06 | 673,783,054 | 669,493,566 |
| 2022/12 | 621,597,483 | 618,237,649 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年12月（個）
- 31億6939万
- 2015年6月（個） +129.48%
- 72億7317万
- 2015年12月（個） -21%
- 57億4603万
- 2016年6月（個） -37.12%
- 36億1316万
- 2016年12月（個） -40.49%
- 21億5011万
- 2017年6月（個） -21.79%
- 16億8169万
- 2017年12月（個） +1.79%
- 17億1177万
- 2018年6月（個） -22.85%
- 13億2067万
- 2018年12月（個） -20.97%
- 10億4366万
- 2019年6月（個） -9.6%
- 9億4351万
- 2019年12月（個） -1.08%
- 9億3328万
- 2020年6月（個） -24.99%
- 7億3万
- 2020年12月（個） +1.59%
- 7億1115万
- 2021年6月（個） +23.18%
- 8億7596万
- 2021年12月（個） -5%
- 8億3220万
- 2022年6月（個） -19.04%
- 6億7378万
- 2022年12月（個） -7.75%
- 6億2159万
純資産
- 2014年12月（個）
- 30億9900万
- 2015年6月（個） +132.92%
- 72億1826万
- 2015年12月（個） -23.36%
- 55億3210万
- 2016年6月（個） -42.6%
- 31億7566万
- 2016年12月（個） -33.74%
- 21億431万
- 2017年6月（個） -20.77%
- 16億6714万
- 2017年12月（個） +1.63%
- 16億9433万
- 2018年6月（個） -22.65%
- 13億1060万
- 2018年12月（個） -21.47%
- 10億2919万
- 2019年6月（個） -9.28%
- 9億3367万
- 2019年12月（個） -0.78%
- 9億2639万
- 2020年6月（個） -26.01%
- 6億8539万
- 2020年12月（個） +0.68%
- 6億9008万
- 2021年6月（個） +26.34%
- 8億7187万
- 2021年12月（個） -5.48%
- 8億2407万
- 2022年6月（個） -18.76%
- 6億6949万
- 2022年12月（個） -7.66%
- 6億1823万
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