NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,437,146 | 79,167,831 |
| 投資信託受益証券 | 4,478,592,054 | 3,587,341,579 |
| 親投資信託受益証券 | 7,120,789 | 7,119,430 |
| 流動資産計 | 4,576,149,989 | 3,673,628,840 |
| 資産の部合計 | 4,576,149,989 | 3,673,628,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,551,864 | 31,948,323 |
| 未払解約金 | 16,928,149 | 3,407,780 |
| 未払受託者報酬 | 125,122 | 107,339 |
| 未払委託者報酬 | 4,170,724 | 3,220,239 |
| その他未払費用 | 1,309,629 | 1,145,953 |
| 流動負債計 | 56,085,488 | 39,829,634 |
| 負債の部合計 | 56,085,488 | 39,829,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,591,977,463 | 5,324,720,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,071,912,962 | -1,690,921,413 |
| （分配準備積立金） | 136,089,798 | 54,007,161 |
| 元本等合計 | 4,520,064,501 | 3,633,799,206 |
| 純資産の部合計 | 4,520,064,501 | 3,633,799,206 |
| 負債・純資産合計 | 4,576,149,989 | 3,673,628,840 |
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