NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,943,416 | 90,437,146 |
| 投資信託受益証券 | 5,332,447,406 | 4,478,592,054 |
| 親投資信託受益証券 | 7,121,468 | 7,120,789 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,454,512,290 | 4,576,149,989 |
| 資産の部合計 | 5,454,512,290 | 4,576,149,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,119,616 | 33,551,864 |
| 未払解約金 | 26,134,028 | 16,928,149 |
| 未払受託者報酬 | 144,384 | 125,122 |
| 未払委託者報酬 | 4,812,723 | 4,170,724 |
| その他未払費用 | 1,539,505 | 1,309,629 |
| 流動負債計 | 70,750,256 | 56,085,488 |
| 負債の部合計 | 70,750,256 | 56,085,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,353,269,407 | 5,591,977,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -969,507,373 | -1,071,912,962 |
| （分配準備積立金） | 205,829,667 | 136,089,798 |
| 元本等合計 | 5,383,762,034 | 4,520,064,501 |
| 純資産の部合計 | 5,383,762,034 | 4,520,064,501 |
| 負債・純資産合計 | 5,454,512,290 | 4,576,149,989 |
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