NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,415,352 | 94,943,416 |
| 投資信託受益証券 | 6,020,795,331 | 5,332,447,406 |
| 親投資信託受益証券 | 7,122,827 | 7,121,468 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 6,193,333,510 | 5,454,512,290 |
| 資産の部合計 | 6,193,333,510 | 5,454,512,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,642,232 | 38,119,616 |
| 未払解約金 | 55,585,787 | 26,134,028 |
| 未払受託者報酬 | 168,933 | 144,384 |
| 未払委託者報酬 | 5,631,150 | 4,812,723 |
| その他未払費用 | 1,542,766 | 1,539,505 |
| 流動負債計 | 107,570,868 | 70,750,256 |
| 負債の部合計 | 107,570,868 | 70,750,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,440,372,126 | 6,353,269,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,354,609,484 | -969,507,373 |
| （分配準備積立金） | 293,043,591 | 205,829,667 |
| 元本等合計 | 6,085,762,642 | 5,383,762,034 |
| 純資産の部合計 | 6,085,762,642 | 5,383,762,034 |
| 負債・純資産合計 | 6,193,333,510 | 5,454,512,290 |
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