NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,343,598 | 113,415,352 |
| 投資信託受益証券 | 6,152,024,582 | 6,020,795,331 |
| 親投資信託受益証券 | 7,123,506 | 7,122,827 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 52,000,000 |
| 流動資産計 | 6,305,491,686 | 6,193,333,510 |
| 資産の部合計 | 6,305,491,686 | 6,193,333,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,082,118 | 44,642,232 |
| 未払解約金 | 45,513,814 | 55,585,787 |
| 未払受託者報酬 | 160,111 | 168,933 |
| 未払委託者報酬 | 5,337,056 | 5,631,150 |
| その他未払費用 | 1,961,503 | 1,542,766 |
| 流動負債計 | 108,054,602 | 107,570,868 |
| 負債の部合計 | 108,054,602 | 107,570,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,868,874,026 | 7,440,372,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,671,436,942 | -1,354,609,484 |
| （分配準備積立金） | 451,163,385 | 293,043,591 |
| 元本等合計 | 6,197,437,084 | 6,085,762,642 |
| 純資産の部合計 | 6,197,437,084 | 6,085,762,642 |
| 負債・純資産合計 | 6,305,491,686 | 6,193,333,510 |
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