NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,712,808 | 119,343,598 |
| 投資信託受益証券 | 9,480,114,430 | 6,152,024,582 |
| 親投資信託受益証券 | 33,127,345 | 7,123,506 |
| 未収入金 | 115,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 9,843,954,583 | 6,305,491,686 |
| 資産の部合計 | 9,843,954,583 | 6,305,491,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,959,852 | 55,082,118 |
| 未払解約金 | 131,069,239 | 45,513,814 |
| 未払受託者報酬 | 287,401 | 160,111 |
| 未払委託者報酬 | 9,579,978 | 5,337,056 |
| その他未払費用 | 3,400,609 | 1,961,503 |
| 流動負債計 | 224,297,079 | 108,054,602 |
| 負債の部合計 | 224,297,079 | 108,054,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,422,836,057 | 7,868,874,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,803,178,553 | -1,671,436,942 |
| （分配準備積立金） | 738,304,370 | 451,163,385 |
| 元本等合計 | 9,619,657,504 | 6,197,437,084 |
| 純資産の部合計 | 9,619,657,504 | 6,197,437,084 |
| 負債・純資産合計 | 9,843,954,583 | 6,305,491,686 |
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