NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 215,712,808 |
| コール・ローン | 441,367,191 | － |
| 投資信託受益証券 | 15,467,538,075 | 9,480,114,430 |
| 親投資信託受益証券 | 33,121,027 | 33,127,345 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 115,000,000 |
| 未収利息 | 120 | － |
| 流動資産計 | 16,242,026,413 | 9,843,954,583 |
| 資産の部合計 | 16,242,026,413 | 9,843,954,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,786,506 | 79,959,852 |
| 未払解約金 | 442,358,107 | 131,069,239 |
| 未払受託者報酬 | 432,421 | 287,401 |
| 未払委託者報酬 | 14,413,958 | 9,579,978 |
| その他未払費用 | 5,097,576 | 3,400,609 |
| 流動負債計 | 570,088,568 | 224,297,079 |
| 負債の部合計 | 570,088,568 | 224,297,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,398,072,399 | 11,422,836,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,865,446 | -1,803,178,553 |
| （分配準備積立金） | 1,187,848,259 | 738,304,370 |
| 元本等合計 | 15,671,937,845 | 9,619,657,504 |
| 純資産の部合計 | 15,671,937,845 | 9,619,657,504 |
| 負債・純資産合計 | 16,242,026,413 | 9,843,954,583 |
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