NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,255,914 | 441,367,191 |
| 投資信託受益証券 | 20,879,550,646 | 15,467,538,075 |
| 親投資信託受益証券 | 29,106,759 | 33,121,027 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 135 | 120 |
| 流動資産計 | 21,421,913,454 | 16,242,026,413 |
| 資産の部合計 | 21,421,913,454 | 16,242,026,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 76,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 94,186,765 | 107,786,506 |
| 未払解約金 | 63,233,402 | 442,358,107 |
| 未払受託者報酬 | 585,308 | 432,421 |
| 未払委託者報酬 | 19,510,284 | 14,413,958 |
| その他未払費用 | 4,368,952 | 5,097,576 |
| 流動負債計 | 257,884,711 | 570,088,568 |
| 負債の部合計 | 257,884,711 | 570,088,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,837,353,128 | 15,398,072,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,326,675,615 | 273,865,446 |
| （分配準備積立金） | 1,213,082,878 | 1,187,848,259 |
| 元本等合計 | 21,164,028,743 | 15,671,937,845 |
| 純資産の部合計 | 21,164,028,743 | 15,671,937,845 |
| 負債・純資産合計 | 21,421,913,454 | 16,242,026,413 |
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