NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 441,583,235 | 493,255,914 |
| 投資信託受益証券 | 8,552,660,851 | 20,879,550,646 |
| 親投資信託受益証券 | 9,102,434 | 29,106,759 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 120 | 135 |
| 流動資産計 | 9,020,346,640 | 21,421,913,454 |
| 資産の部合計 | 9,020,346,640 | 21,421,913,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 76,000,000 |
| 未払収益分配金 | 40,490,162 | 94,186,765 |
| 未払解約金 | 316,979,520 | 63,233,402 |
| 未払受託者報酬 | 243,197 | 585,308 |
| 未払委託者報酬 | 8,106,475 | 19,510,284 |
| その他未払費用 | 1,660,481 | 4,368,952 |
| 流動負債計 | 367,479,835 | 257,884,711 |
| 負債の部合計 | 367,479,835 | 257,884,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,098,032,472 | 18,837,353,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,834,333 | 2,326,675,615 |
| （分配準備積立金） | 438,321,579 | 1,213,082,878 |
| 元本等合計 | 8,652,866,805 | 21,164,028,743 |
| 純資産の部合計 | 8,652,866,805 | 21,164,028,743 |
| 負債・純資産合計 | 9,020,346,640 | 21,421,913,454 |
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